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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 665.00 | 226 107.00 | 33 557.00 | 259 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 739.00 | 227 027.00 | 1 042 711.00 | 1 269 739.00 |
BT Marchandises | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 355 821.00 | | 355 821.00 | 355 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 898.00 | | 504 898.00 | 504 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 638.00 | 227 027.00 | 1 547 610.00 | 1 774 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DG Autres réserves | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
DL TOTAL (I) | 614 796.00 | | | 614 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 307.00 | | | 597 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 813.00 | | | 932 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 610.00 | | | 1 547 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 392.00 | | | 375 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 284.00 | | 2 456.00 | 1 267 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 920.00 | | | 999 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 249.00 | | 2 417.00 | 257 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 40.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 151.00 | 18 877.00 | | 208 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 231.00 | 18 877.00 | | 207 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 307.00 | 53 991.00 | 182 487.00 | 597 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 280.00 | 55 126.00 | 10 154.00 | 65 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 814.00 | 375 392.00 | 196 592.00 | 932 814.00 |