| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 774.00 | 1 158.00 | 1 932.00 |
040 Immobilisations financières | 21 264.00 | 10 000.00 | 11 264.00 | 21 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 196.00 | 10 774.00 | 12 422.00 | 23 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
072 Créances – Autres | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
110 Total général Actif | 153 474.00 | 10 774.00 | 142 700.00 | 153 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 738.00 | 36 990.00 | | 26 738.00 |
230 Autres produits | | 3 432.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 725.00 | 40 422.00 | | 38 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
242 Autres charges externes. | 15 090.00 | 29 191.00 | | 15 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 972.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 216.00 | 3 432.00 | | 3 216.00 |
252 Charges sociales | 2 309.00 | 2 455.00 | | 2 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 811.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 90.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 942.00 | 36 951.00 | | 30 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 783.00 | 3 471.00 | | 7 783.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | 806.00 | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 109 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 6 755.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 496.00 | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 708.00 | 105 526.00 | | 6 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 901.00 | | | 901.00 |