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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 629.00 | 707.00 | 1 336.00 |
040 Immobilisations financières | 21 264.00 | 20 000.00 | 1 264.00 | 21 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 600.00 | 20 629.00 | 1 971.00 | 22 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
084 Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
110 Total général Actif | 148 534.00 | 20 629.00 | 127 905.00 | 148 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | | 499.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 001.00 | 499.00 | | 15 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 880.00 | 6 256.00 | | 9 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 602.00 | | 320.00 |
252 Charges sociales | | 661.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 430.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 528.00 | 7 950.00 | | 10 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 473.00 | -7 451.00 | | 4 473.00 |
280 Produits financiers | 1 285.00 | 1 514.00 | | 1 285.00 |
294 Charges financières | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 848.00 | -15 957.00 | | 5 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |