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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 301.00 | 631.00 | 1 932.00 |
040 Immobilisations financières | 21 264.00 | 10 000.00 | 11 264.00 | 21 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 196.00 | 11 301.00 | 11 895.00 | 23 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
072 Créances – Autres | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
084 Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
110 Total général Actif | 158 261.00 | 11 301.00 | 146 960.00 | 158 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 986.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 466.00 | 26 738.00 | | 18 466.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 551.00 | 38 725.00 | | 19 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 817.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 225.00 | 15 090.00 | | 15 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 735.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 047.00 | 3 216.00 | | 2 047.00 |
252 Charges sociales | -2 509.00 | 2 309.00 | | -2 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | | 248.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 004.00 | 30 942.00 | | 16 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 547.00 | 7 783.00 | | 3 547.00 |
280 Produits financiers | 1 453.00 | 899.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 283.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 1 690.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 104.00 | 6 708.00 | | 4 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |