| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 731.00 | 1 035.00 | 2 767.00 |
040 Immobilisations financières | 21 264.00 | 20 000.00 | 1 264.00 | 21 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 031.00 | 21 731.00 | 2 299.00 | 24 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
084 Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
110 Total général Actif | 145 291.00 | 21 731.00 | 123 560.00 | 145 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 466.00 | | |
230 Autres produits | 499.00 | 1 085.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499.00 | 19 551.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 6 256.00 | 15 225.00 | | 6 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 713.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 047.00 | | |
252 Charges sociales | 661.00 | -2 509.00 | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 527.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 950.00 | 16 004.00 | | 7 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 451.00 | 3 547.00 | | -7 451.00 |
280 Produits financiers | 1 514.00 | 1 453.00 | | 1 514.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 896.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 957.00 | 4 104.00 | | -15 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |