| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 801.00 | 10 281.00 | 38 520.00 | 48 801.00 |
AP Constructions | 1 675 413.00 | 325 989.00 | 1 349 424.00 | 1 675 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 718.00 | 336 269.00 | 3 298 448.00 | 3 634 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BZ Autres créances | 7 255 308.00 | | 7 255 308.00 | 7 255 308.00 |
CF Disponibilités | 378 171.00 | | 378 171.00 | 378 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 796.00 | | 7 647 796.00 | 7 647 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 514.00 | 336 269.00 | 10 946 244.00 | 11 282 514.00 |
CU Autres participations | 1 906 900.00 | | 1 906 900.00 | 1 906 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 500.00 | | | 1 058 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DG Autres réserves | 1 090 865.00 | | | 1 090 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 529.00 | | | 608 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 603.00 | | | 2 866 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 819.00 | | | 994 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990 566.00 | | | 6 990 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 641.00 | | | 8 079 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 244.00 | | | 10 946 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200 988.00 | | | 7 200 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 848 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 685.00 | | | 1 074 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 156.00 | | | 466 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 529.00 | | | 608 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 972.00 | | 1 745.00 | 3 632 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 214.00 | | | 1 724 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 759.00 | | 1 745.00 | 1 908 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 290.00 | 67 980.00 | | 268 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 290.00 | 67 980.00 | | 268 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 411.00 | | 1 551.00 | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | | 1 551.00 | 4 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 7 247 113.00 | | | 7 247 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 819.00 | 116 166.00 | 478 361.00 | 994 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 990 566.00 | 6 990 566.00 | | 6 990 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 229.00 | 7 269 625.00 | 3 604.00 | 7 273 229.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 641.00 | 7 200 988.00 | 478 361.00 | 8 079 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
ST Autres comptes | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
YT Sous‐traitance | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |