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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 140 000.00 | 146 911.00 | 993 089.00 | 1 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 831.00 | 146 911.00 | 2 963 920.00 | 3 110 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BZ Autres créances | 7 153 170.00 | | 7 153 170.00 | 7 153 170.00 |
CF Disponibilités | 558 585.00 | | 558 585.00 | 558 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 577.00 | | 7 728 577.00 | 7 728 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 408.00 | 146 911.00 | 10 692 497.00 | 10 839 408.00 |
CU Autres participations | 1 906 900.00 | | 1 906 900.00 | 1 906 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 500.00 | | | 1 058 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DG Autres réserves | 1 574 730.00 | | | 1 574 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 979.00 | | | 4 337 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 059.00 | | | 7 077 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 835.00 | | | 762 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 506.00 | | | 1 397 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 124.00 | | | 1 439 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 438.00 | | | 3 615 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 497.00 | | | 10 692 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 261.00 | | | 2 972 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 816 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380 900.00 | | | 5 380 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 359.00 | | | 5 382 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 845.00 | | | 816 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 845.00 | | | 816 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 565 514.00 | | | 4 565 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906 262.00 | | | 1 906 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 436.00 | | | 7 412 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 457.00 | | | 3 074 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337 979.00 | | | 4 337 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 455.00 | | 660 713.00 | 3 634 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 1 910 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 1 124 336.00 | 3 110 831.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 1 124 214.00 | 1 200 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 214.00 | | 660 000.00 | 1 724 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 241.00 | | 713.00 | 1 910 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 731.00 | 50 549.00 | 307 369.00 | 403 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 731.00 | 50 549.00 | 307 369.00 | 403 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429 130.00 | 1 429 130.00 | | 1 429 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 7 149 742.00 | 7 149 742.00 | | 7 149 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 835.00 | 119 657.00 | 493 412.00 | 762 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 506.00 | 1 397 506.00 | | 1 397 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 173 923.00 | 7 169 992.00 | 3 931.00 | 7 173 923.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 438.00 | 2 972 261.00 | 493 412.00 | 3 615 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
ST Autres comptes | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YT Sous‐traitance | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |