| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 801.00 | 12 528.00 | 36 273.00 | 48 801.00 |
AP Constructions | 1 675 413.00 | 391 203.00 | 1 284 210.00 | 1 675 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 455.00 | 403 731.00 | 3 230 724.00 | 3 634 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 6 132 571.00 | | 6 132 571.00 | 6 132 571.00 |
CF Disponibilités | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 267.00 | | 6 223 267.00 | 6 223 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 722.00 | 403 731.00 | 9 453 991.00 | 9 857 722.00 |
CU Autres participations | 1 906 900.00 | | 1 906 900.00 | 1 906 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 500.00 | | | 1 058 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DG Autres réserves | 1 699 394.00 | | | 1 699 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 664.00 | | | -124 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 389.00 | | | 2 740 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 099.00 | | | 880 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356 750.00 | | | 5 356 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 412.00 | | | 446 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 602.00 | | | 6 713 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 991.00 | | | 9 453 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 951 775.00 | | | 5 951 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 575 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 131.00 | | | 477 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 845.00 | | | 795 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 508.00 | | | 920 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 664.00 | | | -124 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 718.00 | | 741.00 | 3 634 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 1 910 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 3 634 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 214.00 | | | 1 724 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 504.00 | | 741.00 | 1 910 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 269.00 | 67 461.00 | | 336 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 269.00 | 67 461.00 | | 336 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | | 1 551.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | 1 551.00 | 2 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 453.00 | 437 453.00 | | 437 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 6 127 976.00 | 6 127 976.00 | | 6 127 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 099.00 | 118 272.00 | 485 828.00 | 880 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 356 750.00 | 5 356 750.00 | | 5 356 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 654.00 | 6 142 313.00 | 3 341.00 | 6 145 654.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 602.00 | 5 951 775.00 | 485 826.00 | 6 713 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
ST Autres comptes | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YT Sous‐traitance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 577.00 | | | 111 577.00 |