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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 044.00 | 22 596.00 | 26 448.00 | 49 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 213.00 | 162 449.00 | 354 764.00 | 517 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 230.00 | 187 165.00 | 410 065.00 | 597 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 550.00 | | 228 550.00 | 228 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 780.00 | 187 165.00 | 638 614.00 | 825 780.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DL TOTAL (I) | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 391.00 | | | 511 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 614.00 | | | 638 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 423.00 | | 940.00 | 596 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 597 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 566 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 065.00 | | 325.00 | 566 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 238.00 | | 615.00 | 28 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 738.00 | 45 535.00 | 108.00 | 141 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 427.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 045.00 | 45 108.00 | 108.00 | 140 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 763.00 | 75 433.00 | 270 788.00 | 379 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 691.00 | 12 858.00 | 28 833.00 | 41 691.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 391.00 | 191 141.00 | 286 708.00 | 511 391.00 |