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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 373.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 369.00 | |
BT Marchandises | | | 40 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 370.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 915.00 | 116 581.00 | | 159 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 993.00 | 143 334.00 | | 185 993.00 |
DL TOTAL (I) | 373 407.00 | 287 415.00 | | 373 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 859.00 | 166 555.00 | | 100 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 101 872.00 | | 102 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | 78 248.00 | | 47 555.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 5 760.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 963.00 | 352 435.00 | | 256 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 370.00 | 639 850.00 | | 630 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 421.00 | 252 443.00 | | 223 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 284.00 | | 5 026.00 | 599 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 593 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 560 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 502.00 | | 4 693.00 | 566 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 662.00 | | 333.00 | 30 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 537.00 | 40 400.00 | 10 528.00 | 316 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 417.00 | 40 400.00 | 10 528.00 | 314 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 859.00 | 67 316.00 | 33 542.00 | 100 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 974.00 | 6 999.00 | 30 975.00 | 37 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 963.00 | 223 421.00 | 33 542.00 | 256 963.00 |