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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 316 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 030.00 | |
BT Marchandises | | | 32 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 186.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 642.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 394.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 723.00 | 45 486.00 | | 69 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | 54 344.00 | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 137 671.00 | 127 223.00 | | 137 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 040.00 | 379 763.00 | | 305 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 15 920.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 63 252.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 804.00 | 46 576.00 | | 30 804.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 880.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 972.00 | 511 391.00 | | 419 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 642.00 | 638 614.00 | | 557 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 664.00 | 191 141.00 | | 185 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 230.00 | | 852.00 | 597 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 597 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 566 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 257.00 | | 378.00 | 566 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 853.00 | | 474.00 | 28 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 165.00 | 43 980.00 | 133.00 | 187 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 045.00 | 43 980.00 | 133.00 | 185 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 040.00 | 74 652.00 | 230 388.00 | 305 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 634.00 | 27 327.00 | 29 307.00 | 56 634.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 972.00 | 185 664.00 | 234 308.00 | 419 972.00 |