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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 278 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 324 998.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 222.00 | |
BT Marchandises | | | 33 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 517 839.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 171.00 | 69 723.00 | | 90 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 40 447.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 154 081.00 | 137 671.00 | | 154 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 138.00 | 305 040.00 | | 231 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820.00 | 3 920.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 74 507.00 | | 79 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 754.00 | 30 804.00 | | 31 754.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 700.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 758.00 | 419 972.00 | | 363 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 839.00 | 557 642.00 | | 517 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 154.00 | 185 664.00 | | 198 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 949.00 | | 1 107.00 | 597 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 502.00 | | | 566 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 327.00 | | 1 107.00 | 29 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 012.00 | 43 046.00 | | 231 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 892.00 | 43 046.00 | | 228 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 138.00 | 65 535.00 | 165 604.00 | 231 138.00 |
VI Groupe et associés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 001.00 | 17 587.00 | 30 414.00 | 48 001.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 758.00 | 198 154.00 | 165 604.00 | 363 758.00 |