| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 164.00 | 3 854.00 | 310.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 244.00 | 3 854.00 | 50 390.00 | 54 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 511.00 | 3 854.00 | 140 658.00 | 144 511.00 |
CU Autres participations | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | -3 976.00 | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 244.00 | 1 632.00 | | 29 244.00 |
DL TOTAL (I) | 36 900.00 | 7 656.00 | | 36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 496.00 | 69 383.00 | | 56 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 734.00 | 1 716.00 | | 44 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 386.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 714.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 758.00 | 72 199.00 | | 103 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 658.00 | 79 855.00 | | 140 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 308.00 | 15 768.00 | | 60 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 649.00 | 6 835.00 | | 36 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405.00 | 5 203.00 | | 7 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 244.00 | 1 632.00 | | 29 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 164.00 | | 40 080.00 | 14 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 080.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | | 3 854.00 | 2 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | 3 854.00 | 2 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 496.00 | 13 046.00 | 43 450.00 | 56 496.00 |
VI Groupe et associés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 758.00 | 60 308.00 | 43 450.00 | 103 758.00 |