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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 28 811.00 | 22 689.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 186.00 | 28 811.00 | 282 374.00 | 311 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BZ Autres créances | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
CF Disponibilités | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 612.00 | 28 811.00 | 591 801.00 | 620 612.00 |
CU Autres participations | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 990.00 | 232 835.00 | | 250 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 79 355.00 | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 359 097.00 | 358 968.00 | | 359 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 316.00 | 221 967.00 | | 195 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | 58 693.00 | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 2 937.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 974.00 | 36 027.00 | | 27 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 704.00 | 319 624.00 | | 232 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 801.00 | 678 592.00 | | 591 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 742.00 | 136 322.00 | | 73 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 37.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 8 188.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 986.00 | 120 985.00 | | 97 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 657.00 | 41 630.00 | | 36 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | 79 355.00 | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 736.00 | | 450.00 | 310 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 236.00 | | 450.00 | 259 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 511.00 | 10 300.00 | | 18 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | 10 300.00 | | 18 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 316.00 | 36 355.00 | 149 407.00 | 195 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 489.00 | 202 292.00 | 1 197.00 | 203 489.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 704.00 | 73 742.00 | 149 407.00 | 232 704.00 |