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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 8 211.00 | 43 289.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 836.00 | 8 211.00 | 352 624.00 | 360 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 559.00 | 8 211.00 | 650 347.00 | 658 559.00 |
CU Autres participations | 308 139.00 | | 308 139.00 | 308 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 795.00 | 54 011.00 | | 141 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 040.00 | 87 784.00 | | 91 040.00 |
DL TOTAL (I) | 238 935.00 | 147 895.00 | | 238 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 745.00 | 30 155.00 | | 271 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 864.00 | 78 609.00 | | 111 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 1 779.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | 19 883.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 412.00 | 130 426.00 | | 411 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 347.00 | 278 321.00 | | 650 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 638.00 | 113 993.00 | | 189 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 7 205.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 087.00 | 102 662.00 | | 142 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 047.00 | 14 878.00 | | 51 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 040.00 | 87 784.00 | | 91 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 100.00 | | 250 736.00 | 110 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 100.00 | | 199 236.00 | 110 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 238 327.00 | 238 327.00 | | 238 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 745.00 | 49 972.00 | 149 120.00 | 271 745.00 |
VI Groupe et associés | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 972.00 | | | 257 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 125.00 | 295 928.00 | 1 197.00 | 297 125.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 412.00 | 189 638.00 | 149 120.00 | 411 412.00 |