| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 18 511.00 | 32 989.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 736.00 | 18 511.00 | 292 224.00 | 310 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BZ Autres créances | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
CF Disponibilités | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 368.00 | | 386 368.00 | 386 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 104.00 | 18 511.00 | 678 592.00 | 697 104.00 |
CU Autres participations | 258 039.00 | | 258 039.00 | 258 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 835.00 | 141 795.00 | | 232 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 355.00 | 91 040.00 | | 79 355.00 |
DL TOTAL (I) | 358 968.00 | 238 935.00 | | 358 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 967.00 | 271 745.00 | | 221 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 693.00 | 111 864.00 | | 58 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 3 863.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | 23 940.00 | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 624.00 | 411 412.00 | | 319 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 592.00 | 650 347.00 | | 678 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 322.00 | 189 638.00 | | 136 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 201.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 201.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 159.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 2 519.00 | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 985.00 | 142 087.00 | | 120 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 630.00 | 51 047.00 | | 41 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 355.00 | 91 040.00 | | 79 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 836.00 | | | 360 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 259 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 100.00 | 310 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 336.00 | | | 309 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 10 300.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | 10 300.00 | | 8 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 234 077.00 | 234 077.00 | | 234 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 967.00 | 38 666.00 | 148 333.00 | 221 967.00 |
VI Groupe et associés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 360.00 | 292 163.00 | 1 197.00 | 293 360.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 624.00 | 136 322.00 | 148 333.00 | 319 624.00 |