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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 543.00 | 35 367.00 | 9 176.00 | 44 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 455.00 | 17 801.00 | 48 653.00 | 66 455.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 917.00 | 53 168.00 | 62 749.00 | 115 917.00 |
060 Stock marchandises | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
072 Créances – Autres | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
084 Disponibilités | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 098.00 | | 332 098.00 | 332 098.00 |
110 Total général Actif | 448 015.00 | 53 168.00 | 394 847.00 | 448 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 246.00 | | | 217 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |