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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 071.00 | 40 741.00 | 8 330.00 | 49 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 568.00 | 36 457.00 | 54 111.00 | 90 568.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 639.00 | 77 198.00 | 72 441.00 | 149 639.00 |
060 Stock marchandises | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
072 Créances – Autres | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
084 Disponibilités | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 267.00 | | 297 267.00 | 297 267.00 |
110 Total général Actif | 446 905.00 | 77 198.00 | 369 707.00 | 446 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 315 492.00 | | | 315 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |