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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 254.00 | 18 540.00 | 1 714.00 | 20 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 3 647.00 | 4 528.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 879.00 | 47 927.00 | 66 951.00 | 114 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 794.00 | 90 756.00 | 94 038.00 | 184 794.00 |
BT Marchandises | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CF Disponibilités | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 129.00 | | 513 129.00 | 513 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 923.00 | 90 756.00 | 607 167.00 | 697 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DG Autres réserves | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DH Report à nouveau | -101 676.00 | | | -101 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 585.00 | | | -72 585.00 |
DL TOTAL (I) | -75 848.00 | | | -75 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 491.00 | | | 274 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 015.00 | | | 683 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 167.00 | | | 607 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 639.00 | | 35 155.00 | 149 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 429.00 | | 2 000.00 | 28 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 568.00 | | 24 311.00 | 90 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 8 845.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 198.00 | 13 558.00 | | 77 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 099.00 | 2 087.00 | | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 11 470.00 | | 36 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 994.00 | 249 994.00 | | 249 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 240.00 | 28 240.00 | 240 000.00 | 268 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 123.00 | 100 278.00 | 18 845.00 | 119 123.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 015.00 | 443 015.00 | 240 000.00 | 683 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
ST Autres comptes | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 409.00 | | | 209 409.00 |