| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 228.00 | 62 501.00 | 95 727.00 | 158 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 007.00 | 77 485.00 | 128 522.00 | 206 007.00 |
BT Marchandises | 131 155.00 | | 131 155.00 | 131 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 174 352.00 | | 174 352.00 | 174 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 380.00 | | 346 380.00 | 346 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 387.00 | 77 485.00 | 474 902.00 | 552 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DG Autres réserves | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DH Report à nouveau | -174 261.00 | | | -174 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 888.00 | | | -168 888.00 |
DL TOTAL (I) | -244 735.00 | | | -244 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 237.00 | | | 269 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 638.00 | | | 719 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 902.00 | | | 474 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 638.00 | | | 479 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 794.00 | | 62 737.00 | 184 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 524.00 | 206 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 642.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 445.00 | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 158 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 879.00 | | 50 787.00 | 114 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 845.00 | | 11 950.00 | 18 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 756.00 | 16 288.00 | 29 559.00 | 90 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | 1 714.00 | 8 917.00 | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 14 574.00 | | 47 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 022.00 | 26 022.00 | 240 000.00 | 266 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 667.00 | 40 873.00 | 30 795.00 | 71 667.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 638.00 | 479 638.00 | 240 000.00 | 719 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
ST Autres comptes | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
YT Sous‐traitance | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 885.00 | | | 294 885.00 |