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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 27 131.00 | 15 613.00 | 42 744.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 154.00 | 27 131.00 | 27 023.00 | 54 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
110 Total général Actif | 87 107.00 | 27 131.00 | 59 976.00 | 87 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 718.00 | 67 210.00 | | 91 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 302.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 442.00 | 67 512.00 | | 102 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 519.00 | 18 356.00 | | 30 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | -687.00 | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 36 423.00 | 28 970.00 | | 36 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 818.00 | | 870.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 788.00 | 21 997.00 | | 24 788.00 |
252 Charges sociales | 3 679.00 | 3 708.00 | | 3 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 516.00 | 6 561.00 | | 6 516.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 662.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 875.00 | 81 386.00 | | 101 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 567.00 | -13 873.00 | | 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 13 000.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 664.00 | -873.00 | | 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |