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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 544.00 | 33 832.00 | 24 712.00 | 58 544.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 954.00 | 33 832.00 | 36 122.00 | 69 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 884.00 | 805.00 | 20 079.00 | 20 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 408.00 | 805.00 | 40 603.00 | 41 408.00 |
110 Total général Actif | 111 362.00 | 34 637.00 | 76 725.00 | 111 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 122.00 | 91 718.00 | | 128 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 270.00 | 10 653.00 | | 12 270.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 70.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 495.00 | 102 442.00 | | 141 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 922.00 | 30 519.00 | | 45 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 967.00 | -922.00 | | -2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 49 194.00 | 36 423.00 | | 49 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 870.00 | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 401.00 | 24 788.00 | | 28 401.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | 3 679.00 | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | 6 516.00 | | 6 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 805.00 | | | 805.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 321.00 | 101 875.00 | | 133 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 173.00 | 567.00 | | 8 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 086.00 | 664.00 | | 8 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |