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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 062.00 | 46 520.00 | 22 541.00 | 69 062.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 572.00 | 46 520.00 | 34 051.00 | 80 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 734.00 | 5 554.00 | 40 180.00 | 45 734.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 563.00 | 5 554.00 | 102 009.00 | 107 563.00 |
110 Total général Actif | 188 135.00 | 52 074.00 | 136 061.00 | 188 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 180.00 | 174 744.00 | | 173 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 557.00 | 12 014.00 | | 25 557.00 |
222 Production stockée | -1 512.00 | 1 512.00 | | -1 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | -729.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 027.00 | 187 541.00 | | 203 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 646.00 | 71 093.00 | | 60 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 496.00 | -2 141.00 | | 8 496.00 |
242 Autres charges externes. | 61 976.00 | 59 311.00 | | 61 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 328.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 092.00 | 19 237.00 | | 29 092.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | 3 360.00 | | 3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | 6 631.00 | | 6 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 763.00 | 985.00 | | 3 763.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 940.00 | 159 812.00 | | 174 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 087.00 | 27 729.00 | | 28 087.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 186.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 403.00 | 1 333.00 | | 24 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |