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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 879.00 | 522.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 285.00 | 7 564.00 | 34 721.00 | 42 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 007.00 | 7 673.00 | 14 334.00 | 22 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 013.00 | 16 116.00 | 366 897.00 | 383 013.00 |
BT Marchandises | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 097.00 | 420.00 | 212 677.00 | 213 097.00 |
BZ Autres créances | 128 558.00 | | 128 558.00 | 128 558.00 |
CF Disponibilités | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 928.00 | 420.00 | 582 508.00 | 582 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 942.00 | 16 536.00 | 949 406.00 | 965 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
DH Report à nouveau | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 503.00 | 157 819.00 | | 217 503.00 |
DL TOTAL (I) | 474 884.00 | 257 381.00 | | 474 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 868.00 | 342 693.00 | | 308 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | 60 198.00 | | 25 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 25 641.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 509.00 | 113 971.00 | | 121 509.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 32.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 521.00 | 544 398.00 | | 474 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 406.00 | 801 779.00 | | 949 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 868.00 | 63 425.00 | 226 694.00 | 308 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 244.00 | 344 229.00 | 15.00 | 344 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 521.00 | 229 078.00 | 226 694.00 | 474 521.00 |