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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 369.00 | 31.00 | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 665.00 | 1 292.00 | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 320.00 | 29 383.00 | 57 936.00 | 87 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 868.00 | 21 099.00 | 22 769.00 | 43 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 167.00 | 52 517.00 | 399 650.00 | 452 167.00 |
BT Marchandises | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 349.00 | 826.00 | 218 523.00 | 219 349.00 |
BZ Autres créances | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
CF Disponibilités | 274 917.00 | | 274 917.00 | 274 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 027.00 | 826.00 | 792 201.00 | 793 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 195.00 | 53 343.00 | 1 191 851.00 | 1 245 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 12 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 126.00 | 340 522.00 | | 58 126.00 |
DH Report à nouveau | 51 361.00 | 86 361.00 | | 51 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 691.00 | 205 603.00 | | 123 691.00 |
DL TOTAL (I) | 734 380.00 | 645 688.00 | | 734 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 772.00 | 314 889.00 | | 257 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 4 817.00 | | 4 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 102.00 | 48 500.00 | | 70 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 735.00 | 153 633.00 | | 123 735.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 471.00 | 522 762.00 | | 457 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 851.00 | 1 168 451.00 | | 1 191 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 537.00 | 19 980.00 | | 32 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 699.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | 19 281.00 | | 31 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 773.00 | 72 551.00 | 185 222.00 | 257 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 050.00 | 411 050.00 | | 411 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 065.00 | 411 050.00 | 15.00 | 411 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 024.00 | 270 802.00 | 185 222.00 | 456 024.00 |