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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 159.00 | 242.00 | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 177.00 | 1 779.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 321.00 | 17 721.00 | 69 600.00 | 87 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 862.00 | 13 481.00 | 29 381.00 | 42 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 159.00 | 32 537.00 | 418 622.00 | 451 159.00 |
BT Marchandises | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 682.00 | 826.00 | 255 856.00 | 256 682.00 |
BZ Autres créances | 218 115.00 | | 218 115.00 | 218 115.00 |
CF Disponibilités | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 655.00 | 826.00 | 749 829.00 | 750 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 815.00 | 33 363.00 | 1 168 451.00 | 1 201 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 340 522.00 | 157 819.00 | | 340 522.00 |
DH Report à nouveau | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 604.00 | 217 503.00 | | 205 604.00 |
DL TOTAL (I) | 645 688.00 | 474 884.00 | | 645 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 889.00 | 308 868.00 | | 314 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 25 708.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 501.00 | 18 267.00 | | 48 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 634.00 | 121 509.00 | | 153 634.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 170.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 763.00 | 474 521.00 | | 522 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 451.00 | 949 406.00 | | 1 168 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 406.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 406.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 320.00 | 486 305.00 | 15.00 | 486 320.00 |