| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 988.00 | 46.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 296.00 | 57 174.00 | 60 123.00 | 117 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 407.00 | 32 654.00 | 8 753.00 | 41 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 610.00 | 93 216.00 | 480 394.00 | 573 610.00 |
BT Marchandises | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 326.00 | 9 339.00 | 189 988.00 | 199 326.00 |
BZ Autres créances | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
CF Disponibilités | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 644.00 | 9 339.00 | 934 306.00 | 943 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 254.00 | 102 555.00 | 1 414 699.00 | 1 517 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 385.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 149 960.00 | 103.00 | | 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 171.00 | 392 472.00 | | 352 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 131.00 | 899 960.00 | | 1 052 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 251.00 | 203 389.00 | | 133 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 7 723.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 70 188.00 | | 68 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 656.00 | 259 368.00 | | 141 656.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 1 516.00 | | 10 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 568.00 | 542 185.00 | | 362 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 699.00 | 1 442 145.00 | | 1 414 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 25 388.00 | 3 724.00 | 71 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 664.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 828.00 | 24 724.00 | 3 724.00 | 68 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 251.00 | 61 855.00 | 71 397.00 | 133 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 079.00 | 456 079.00 | | 456 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094.00 | 456 079.00 | 15.00 | 456 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 568.00 | 291 172.00 | 71 397.00 | 362 568.00 |