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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 935.00 | 12 332.00 | 5 603.00 | 17 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 838.00 | 16 235.00 | 155 603.00 | 171 838.00 |
BT Marchandises | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 934.00 | 23 660.00 | 134 274.00 | 157 934.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 326.00 | 23 660.00 | 353 666.00 | 377 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 163.00 | 39 895.00 | 509 269.00 | 549 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 693.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 22 300.00 | 13 163.00 | | 22 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 9 618.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 432 999.00 | 409 473.00 | | 432 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 663.00 | 58 041.00 | | 44 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | 36 509.00 | | 27 045.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 2 996.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 270.00 | 97 545.00 | | 76 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 269.00 | 507 019.00 | | 509 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 270.00 | 97 545.00 | | 76 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 727.00 | | 111.00 | 171 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | | 111.00 | 21 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 935.00 | 1 300.00 | | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | 1 300.00 | | 14 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 026.00 | 23 660.00 | 22 026.00 | 22 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 026.00 | 23 660.00 | 22 026.00 | 22 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | 23 660.00 | 22 026.00 | 22 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 660.00 | 22 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VP Divers | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 3 100.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 4 823.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 77 026.00 | 74 352.00 | | 77 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 010.00 | 3 005.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 3 100.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 056.00 | 66 310.00 | | 73 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 301.00 | 46 644.00 | | 54 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 104.00 | 82 179.00 | | 86 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |