| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 619.00 | 3 613.00 | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 845.00 | 34.00 | 8 811.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757.00 | 5 316.00 | 6 441.00 | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 233.00 | 16 186.00 | 17 047.00 | 33 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 067.00 | 22 155.00 | 185 912.00 | 208 067.00 |
BT Marchandises | 198 049.00 | | 198 049.00 | 198 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 385.00 | 22 187.00 | 143 198.00 | 165 385.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 628.00 | 22 187.00 | 433 442.00 | 455 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 695.00 | 44 342.00 | 619 354.00 | 663 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 78 925.00 | 77 244.00 | | 78 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | 1 681.00 | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 508 462.00 | 469 763.00 | | 508 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | 5 865.00 | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 1 639.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 61 447.00 | | 68 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 28 481.00 | | 35 668.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 379.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 892.00 | 97 812.00 | | 110 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 354.00 | 567 575.00 | | 619 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 885.00 | | 18 086.00 | 190 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 208 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 53 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 4 232.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | | 13 854.00 | 40 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 992.00 | 8 069.00 | 906.00 | 14 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 7 450.00 | 906.00 | 14 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | 22 187.00 | 22 469.00 | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | 22 187.00 | 22 469.00 | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | 22 187.00 | 22 469.00 | 22 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 187.00 | 22 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558.00 | 2 359.00 | 1 199.00 | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 892.00 | 109 693.00 | 1 199.00 | 110 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |