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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653.00 | 4 275.00 | 3 378.00 | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 235.00 | 10 717.00 | 22 517.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 888.00 | 14 992.00 | 175 895.00 | 190 888.00 |
BT Marchandises | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 702.00 | 22 469.00 | 152 233.00 | 174 702.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 148.00 | 22 469.00 | 391 679.00 | 414 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 036.00 | 37 461.00 | 567 575.00 | 605 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 2 350.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 77 244.00 | 44 649.00 | | 77 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 49 751.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 469 763.00 | 482 750.00 | | 469 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 1 134.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 49 871.00 | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 481.00 | 37 672.00 | | 28 481.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 4 346.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 812.00 | 93 023.00 | | 97 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 575.00 | 575 773.00 | | 567 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 254.00 | 93 023.00 | | 94 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 332.00 | | 18 556.00 | 172 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | | 18 556.00 | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 5 593.00 | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 5 593.00 | | 9 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | 22 469.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | 22 469.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 22 469.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 469.00 | 9 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | 2 307.00 | 3 558.00 | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 854.00 | 167 149.00 | 23 705.00 | 190 854.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 812.00 | 94 254.00 | 3 558.00 | 97 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 2 526.00 | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | 5 978.00 | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 80 544.00 | 73 189.00 | | 80 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 2 526.00 | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 564.00 | 84 224.00 | | 89 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 714.00 | 56 077.00 | | 65 714.00 |
ZE Dividendes | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 815.00 | 82 192.00 | | 98 815.00 |