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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 429.00 | 5 496.00 | 12 933.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 332.00 | 9 399.00 | 162 933.00 | 172 332.00 |
BT Marchandises | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 234.00 | 9 696.00 | 157 538.00 | 167 234.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 076.00 | 9 696.00 | 418 380.00 | 428 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 408.00 | 19 095.00 | 581 313.00 | 600 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 1 174.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 44 649.00 | 22 300.00 | | 44 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | 23 526.00 | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 482 750.00 | 432 999.00 | | 482 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 292.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 44 663.00 | | 49 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 27 045.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 4 270.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 563.00 | 76 270.00 | | 98 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 313.00 | 509 269.00 | | 581 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 563.00 | 76 270.00 | | 98 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 838.00 | | 9 762.00 | 171 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 268.00 | 172 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 22 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | | 9 762.00 | 21 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235.00 | 2 320.00 | 9 156.00 | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 2 320.00 | 9 156.00 | 16 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 660.00 | 9 696.00 | 23 660.00 | 23 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 660.00 | 9 696.00 | 23 660.00 | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | 9 696.00 | 23 660.00 | 23 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | 23 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 646.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | 6 068.00 | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 73 189.00 | 77 026.00 | | 73 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | 3 010.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | 2 646.00 | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 224.00 | 73 056.00 | | 84 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 077.00 | 54 301.00 | | 56 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 192.00 | 86 104.00 | | 82 192.00 |