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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 1 738.00 | 7 388.00 | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 211.00 | 1 339.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 11 553.00 | 68 447.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 725.00 | 13 502.00 | 202 223.00 | 215 725.00 |
BT Marchandises | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 989.00 | 13 502.00 | 286 486.00 | 299 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 743.00 | | 580 743.00 | 580 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 743.00 | | 580 743.00 | 580 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 030.00 | | | 596 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 941.00 | | | 589 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 725.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 546.00 | 23 497.00 | 10 049.00 | 33 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 669.00 | | | 58 669.00 |