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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 7 214.00 | 1 913.00 | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 538.00 | 1 652.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 50 503.00 | 30 581.00 | 81 083.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 135.00 | 58 254.00 | 175 881.00 | 234 135.00 |
BT Marchandises | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 329.00 | 58 254.00 | 240 075.00 | 298 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 373.00 | 46 729.00 | | 80 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | 33 645.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 102 743.00 | 82 573.00 | | 102 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 216.00 | 92 344.00 | | 72 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 698.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 54 631.00 | | 40 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 361.00 | 13 483.00 | | 19 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 723.00 | 14 723.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 332.00 | 175 879.00 | | 137 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 075.00 | 258 453.00 | | 240 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 471.00 | 105 223.00 | | 88 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 218.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 047.00 | | 724 047.00 | 724 047.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 070.00 | | 724 070.00 | 724 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 734.00 | 9 015.00 | | 9 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -1 149.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 5 589.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 763.00 | 698 785.00 | | 734 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 593.00 | 665 140.00 | | 714 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 170.00 | 33 645.00 | | 20 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 213.00 | | 6 923.00 | 227 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | 6 923.00 | 19 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 15 351.00 | | 42 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 388.00 | 1 825.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 13 526.00 | | 37 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
UX Autres créances clients | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 762.00 | 21 901.00 | 48 861.00 | 70 762.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 061.00 | 8 340.00 | 26 721.00 | 35 061.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 332.00 | 88 471.00 | 48 861.00 | 137 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 623.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | 2 919.00 | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 35 725.00 | 36 020.00 | | 35 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 445.00 | 26 505.00 | | 27 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YT Sous‐traitance | 4 958.00 | 3 464.00 | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 041.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 2 664.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 461.00 | 75 885.00 | | 82 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 811.00 | 75 092.00 | | 78 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 136.00 | 68 909.00 | | 70 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |