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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 8 954.00 | 172.00 | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 976.00 | 1 214.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 63 886.00 | 18 364.00 | 82 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 212.00 | 73 816.00 | 164 397.00 | 238 212.00 |
BT Marchandises | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 329.00 | 73 816.00 | 239 513.00 | 313 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 423.00 | 80 373.00 | | 82 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | 20 170.00 | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 120 165.00 | 102 743.00 | | 120 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | 72 216.00 | | 49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 40 998.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 19 361.00 | | 22 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 348.00 | 137 332.00 | | 119 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 513.00 | 240 075.00 | | 239 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 756.00 | 88 471.00 | | 92 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 1 454.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 623.00 | | 839 623.00 | 839 623.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 659.00 | | 839 659.00 | 839 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 734.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 3 559.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 498.00 | 734 763.00 | | 844 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 956.00 | 714 593.00 | | 808 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 542.00 | 20 170.00 | | 35 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415.00 | 1 635.00 | | 1 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 135.00 | | 6 077.00 | 234 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 238 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 273.00 | | 1 167.00 | 83 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 736.00 | | 4 910.00 | 26 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 254.00 | 15 562.00 | | 58 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 214.00 | 1 741.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | 13 821.00 | | 51 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 631.00 | 3 039.00 | 26 592.00 | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 934.00 | 22 342.00 | 26 592.00 | 48 934.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 450.00 | 6 858.00 | 26 592.00 | 33 450.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 348.00 | 92 756.00 | 26 592.00 | 119 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 499.00 | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | 2 009.00 | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 33 064.00 | 35 725.00 | | 33 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 127.00 | 27 445.00 | | 28 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | 4 958.00 | | 4 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 584.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 3 083.00 | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 111.00 | 82 461.00 | | 98 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 622.00 | 78 811.00 | | 87 622.00 |
ZE Dividendes | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 784.00 | 70 136.00 | | 67 784.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |