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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 5 388.00 | 3 738.00 | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 100.00 | 2 090.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 37 415.00 | 43 668.00 | 81 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 213.00 | 42 903.00 | 184 310.00 | 227 213.00 |
BT Marchandises | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 356.00 | 42 903.00 | 258 453.00 | 301 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DH Report à nouveau | | 6 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | 40 840.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 82 573.00 | 48 929.00 | | 82 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 344.00 | 122 866.00 | | 92 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 182.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 50 669.00 | | 54 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 30 713.00 | | 13 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 723.00 | 24 723.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 879.00 | 229 154.00 | | 175 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 453.00 | 278 082.00 | | 258 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 7 905.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 692.00 | | 688 692.00 | 688 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 692.00 | | 688 692.00 | 688 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 015.00 | 9 196.00 | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 280.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 280.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -1 280.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 8 916.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 785.00 | 703 937.00 | | 698 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 140.00 | 663 097.00 | | 665 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 645.00 | 40 840.00 | | 33 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 588.00 | | 8 174.00 | 220 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 227 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 83 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | | 3 273.00 | 81 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 912.00 | | 4 901.00 | 14 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 514.00 | 15 142.00 | 753.00 | 28 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 563.00 | 1 825.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 13 317.00 | 753.00 | 24 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 126.00 | 21 470.00 | 70 656.00 | 92 126.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 9 354.00 | 19 798.00 | 29 153.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 879.00 | 105 223.00 | 70 656.00 | 175 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 559.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 919.00 | 3 257.00 | | 2 919.00 |
ST Autres comptes | 36 020.00 | 32 302.00 | | 36 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 505.00 | 29 700.00 | | 26 505.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464.00 | 3 235.00 | | 3 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 1 901.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 2 460.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 909.00 | 68 495.00 | | 68 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |