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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 650.00 | 24 405.00 | 40 245.00 | 64 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 650.00 | 24 405.00 | 77 245.00 | 101 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
110 Total général Actif | 176 570.00 | 24 405.00 | 152 165.00 | 176 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 263.00 | 97 815.00 | | 66 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 171.00 | 89 479.00 | | 156 171.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | 5 500.00 | | 16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 643.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 934.00 | 193 442.00 | | 240 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 446.00 | 80 883.00 | | 84 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 776.00 | -3 810.00 | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 67 374.00 | 47 074.00 | | 67 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 356.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 527.00 | 44 834.00 | | 51 527.00 |
252 Charges sociales | 20 434.00 | 12 154.00 | | 20 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 687.00 | 11 718.00 | | 12 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 979.00 | 193 213.00 | | 238 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 955.00 | 229.00 | | 1 955.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 939.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | -203.00 | | 1 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |