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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 308.00 | 51 239.00 | 17 069.00 | 68 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 308.00 | 51 239.00 | 54 069.00 | 105 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
110 Total général Actif | 168 391.00 | 51 239.00 | 117 152.00 | 168 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 369.00 | 63 234.00 | | 37 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 096.00 | 178 195.00 | | 185 096.00 |
222 Production stockée | -230.00 | -19 250.00 | | -230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 241.00 | 222 185.00 | | 223 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 470.00 | 85 717.00 | | 115 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | -9 613.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 46 528.00 | 42 555.00 | | 46 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 699.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 835.00 | 59 623.00 | | 64 835.00 |
252 Charges sociales | 24 344.00 | 25 691.00 | | 24 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 727.00 | 13 104.00 | | 13 727.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 13.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 541.00 | 218 790.00 | | 266 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 299.00 | 3 395.00 | | -43 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 1 065.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 16.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 992.00 | 2 314.00 | | -21 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |