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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 840.00 | 62 422.00 | 3 418.00 | 65 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 840.00 | 62 422.00 | 40 418.00 | 102 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
110 Total général Actif | 150 257.00 | 62 422.00 | 87 835.00 | 150 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 063.00 | 37 369.00 | | 65 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 373.00 | 185 096.00 | | 103 373.00 |
222 Production stockée | 3 920.00 | -230.00 | | 3 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 363.00 | 223 241.00 | | 175 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 799.00 | 115 470.00 | | 55 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | 730.00 | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 45 596.00 | 46 528.00 | | 45 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 823.00 | | 2 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 220.00 | 64 835.00 | | 57 220.00 |
252 Charges sociales | 21 396.00 | 24 344.00 | | 21 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 434.00 | 13 727.00 | | 13 434.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 84.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 230.00 | 266 541.00 | | 196 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 867.00 | -43 299.00 | | -20 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 450.00 | | |
294 Charges financières | 934.00 | 1 679.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 463.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 257.00 | -21 992.00 | | -22 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 006.00 | | | 18 006.00 |