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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 303.00 | 11 718.00 | 50 585.00 | 62 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 303.00 | 11 718.00 | 87 585.00 | 99 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
072 Créances – Autres | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
084 Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
110 Total général Actif | 158 240.00 | 11 718.00 | 146 522.00 | 158 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | | | 643.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
252 Charges sociales | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -203.00 | | | -203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 318.00 | | | 21 318.00 |