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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 217.00 | 242.00 | 459.00 |
AP Constructions | 131 770.00 | 121 938.00 | 9 832.00 | 131 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 427.00 | 37 278.00 | 89 149.00 | 126 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 611.00 | 159 432.00 | 109 179.00 | 268 611.00 |
BT Marchandises | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | 216.00 | 179.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 140 611.00 | | 140 611.00 | 140 611.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 048.00 | 216.00 | 287 832.00 | 288 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 659.00 | 159 648.00 | 397 011.00 | 556 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 129.00 | 122.00 | | -3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993.00 | 10 122.00 | | 6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 169.00 | 367 870.00 | | 312 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 36 183.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 331.00 | 33 308.00 | | 70 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 9 744.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 018.00 | 447 105.00 | | 390 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 011.00 | 457 226.00 | | 397 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 742.00 | | 349 742.00 | 349 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 742.00 | | 349 742.00 | 349 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -30.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 730.00 | 314 692.00 | | 516 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 859.00 | 314 571.00 | | 519 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 129.00 | 122.00 | | -3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 153.00 | 217.00 | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 164.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 100 164.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 100 164.00 | | 51.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 169.00 | 56 378.00 | 231 150.00 | 312 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 185.00 | 145 230.00 | 9 955.00 | 155 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 018.00 | 134 227.00 | 231 150.00 | 390 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |