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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BT Marchandises | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 492.00 | | 595 492.00 | 595 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 076.00 | 35 731.00 | | 24 076.00 |
DL TOTAL (I) | 459 807.00 | 435 731.00 | | 459 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 428.00 | 56 229.00 | | 110 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 27 453.00 | | 24 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 106.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 684.00 | 83 788.00 | | 135 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 492.00 | 519 520.00 | | 595 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 083.00 | 33 360.00 | | 91 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 774.00 | 50 116.00 | | 35 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698.00 | 14 385.00 | | 11 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 076.00 | 35 731.00 | | 24 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VC Groupe et associés | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 428.00 | 65 827.00 | 23 913.00 | 110 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 684.00 | 91 083.00 | 23 913.00 | 135 684.00 |