| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 218 089.00 | 17 593.00 | 200 495.00 | 218 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | | 1 145.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 81.00 | 1 531.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 609.00 | 17 676.00 | 622 932.00 | 640 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 801.00 | 17 676.00 | 695 125.00 | 712 801.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 410.00 | 4 178.00 | | 6 410.00 |
DG Autres réserves | 121 801.00 | 79 383.00 | | 121 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 44 651.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 569 610.00 | 528 213.00 | | 569 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 648.00 | 75 391.00 | | 120 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 470.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 202.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 201.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 515.00 | 79 265.00 | | 125 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 125.00 | 607 477.00 | | 695 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 775.00 | 15 790.00 | | 22 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 480.00 | 92 538.00 | | 79 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 082.00 | 47 887.00 | | 38 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | 44 651.00 | | 41 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 199.00 | | 135 209.00 | 511 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 640 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 240 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 199.00 | | 135 209.00 | 111 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 7 977.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 7 977.00 | | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 648.00 | 17 909.00 | 68 871.00 | 120 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 515.00 | 22 775.00 | 68 871.00 | 125 515.00 |