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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
AP Constructions | 62 475.00 | 5 306.00 | 57 168.00 | 62 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 335.00 | 5 306.00 | 469 028.00 | 474 335.00 |
BT Marchandises | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 046.00 | 5 306.00 | 573 740.00 | 579 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | 2 990.00 | | 4 112.00 |
DG Autres réserves | 78 131.00 | 56 817.00 | | 78 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317.00 | 22 436.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 483 561.00 | 482 244.00 | | 483 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 188.00 | 98 867.00 | | 87 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 470.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 22 643.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 178.00 | 122 183.00 | | 90 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 740.00 | 604 427.00 | | 573 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 787.00 | 34 995.00 | | 14 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 504.00 | 87 831.00 | | 26 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186.00 | 65 395.00 | | 25 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317.00 | 22 436.00 | | 1 317.00 |