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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AP Constructions | 98 139.00 | 9 698.00 | 88 441.00 | 98 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 199.00 | 9 698.00 | 501 501.00 | 511 199.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 175.00 | 9 698.00 | 607 477.00 | 617 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | 4 112.00 | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 79 383.00 | 78 131.00 | | 79 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 651.00 | 1 317.00 | | 44 651.00 |
DL TOTAL (I) | 528 212.00 | 483 561.00 | | 528 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 391.00 | 87 188.00 | | 75 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 820.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 969.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 264.00 | 90 178.00 | | 79 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 477.00 | 573 740.00 | | 607 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 538.00 | 26 504.00 | | 92 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 887.00 | 25 186.00 | | 47 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 651.00 | 1 317.00 | | 44 651.00 |