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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 651.00 | | 1 145 651.00 | 1 145 651.00 |
CU Autres participations | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 100.00 | 100.00 | | 1 080 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 3 966.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 018.00 | 4 066.00 | | 1 088 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 6 360.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 624.00 | 17 425.00 | | 21 624.00 |
EA Autres dettes | 35 628.00 | 168.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 634.00 | 23 953.00 | | 57 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 651.00 | 28 019.00 | | 1 145 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 634.00 | 23 953.00 | | 57 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 74.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 140.00 | 40 074.00 | | 115 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 189.00 | 36 108.00 | | 111 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 3 966.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 085 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |