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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 38.00 | 1 941.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 089.00 | 38.00 | 1 919 051.00 | 1 919 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 189 708.00 | | 189 708.00 | 189 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 348.00 | 38.00 | 2 213 309.00 | 2 213 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
CU Autres participations | 1 874 510.00 | | 1 874 510.00 | 1 874 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 100.00 | 1 080 100.00 | | 1 080 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 562.00 | 3 999.00 | | 14 562.00 |
DH Report à nouveau | 120 405.00 | 19 690.00 | | 120 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 030.00 | 211 279.00 | | 106 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 097.00 | 1 315 067.00 | | 1 321 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 406.00 | 559 617.00 | | 465 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 756.00 | 153 506.00 | | 397 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 350.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | 22 382.00 | | 25 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 150.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 212.00 | 759 445.00 | | 892 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 309.00 | 2 074 512.00 | | 2 213 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 577.00 | 759 445.00 | | 568 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 756.00 | | | 397 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 680.00 | | 120 629.00 | 1 867 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 1 917 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 220.00 | 1 919 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 680.00 | | 52 550.00 | 1 867 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 406.00 | 141 770.00 | 323 636.00 | 465 406.00 |
VI Groupe et associés | 397 756.00 | 397 756.00 | | 397 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 828.00 | 270 828.00 | | 270 828.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 212.00 | 568 577.00 | 323 636.00 | 892 212.00 |