| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 280.00 | | 1 864 280.00 | 1 864 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 469.00 | | 2 000 469.00 | 2 000 469.00 |
CU Autres participations | 1 864 280.00 | | 1 864 280.00 | 1 864 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 100.00 | 1 080 100.00 | | 1 080 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 7 908.00 | 3 956.00 | | 7 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 3 952.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 347.00 | 1 088 018.00 | | 1 135 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 382.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | 21 624.00 | | 21 320.00 |
EA Autres dettes | | 35 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 122.00 | 57 634.00 | | 865 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 469.00 | 1 145 651.00 | | 2 000 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 000.00 | | 1 530 509.00 | 1 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 229.00 | 1 864 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751 229.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | | 779 280.00 | 1 085 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 634.00 | 170 634.00 | | 170 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 122.00 | 865 122.00 | | 865 122.00 |