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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 280.00 | | 1 864 280.00 | 1 864 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 671.00 | | 2 168 671.00 | 2 168 671.00 |
CU Autres participations | 1 864 280.00 | | 1 864 280.00 | 1 864 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 100.00 | 1 080 100.00 | | 1 080 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 10.00 | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | 12 671.00 | 7 908.00 | | 12 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | 47 330.00 | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 788.00 | 1 135 347.00 | | 1 123 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 277.00 | 668 000.00 | | 606 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 519.00 | 170 634.00 | | 361 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 5 169.00 | | 17 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 175.00 | 21 320.00 | | 59 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 883.00 | 865 122.00 | | 1 044 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 671.00 | 2 000 469.00 | | 2 168 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 883.00 | 865 122.00 | | 1 044 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 519.00 | | | 361 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 280.00 | | | 1 864 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 280.00 | | | 1 864 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 277.00 | 606 277.00 | | 606 277.00 |
VI Groupe et associés | 386 449.00 | 386 449.00 | | 386 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 883.00 | 1 044 883.00 | | 1 044 883.00 |