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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 690.00 | | 639 690.00 | 639 690.00 |
CU Autres participations | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 754.00 | 299 754.00 | | 299 754.00 |
DH Report à nouveau | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 718.00 | -9 661.00 | | 106 718.00 |
DL TOTAL (I) | 396 811.00 | 290 092.00 | | 396 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 115.00 | 268 092.00 | | 239 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 2 280.00 | | 3 764.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 879.00 | 280 372.00 | | 242 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 690.00 | 570 464.00 | | 639 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192.00 | 9 661.00 | | 7 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 718.00 | -9 661.00 | | 106 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 116.00 | 29 546.00 | 124 115.00 | 239 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 880.00 | 33 310.00 | 124 115.00 | 242 880.00 |