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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
BZ Autres créances | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 414.00 | | 675 414.00 | 675 414.00 |
CU Autres participations | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 754.00 | 299 754.00 | | 299 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
DG Autres réserves | 168 851.00 | 175 053.00 | | 168 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | -6 202.00 | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 538 546.00 | 498 580.00 | | 538 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 524.00 | 148 845.00 | | 117 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 887.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 867.00 | 179 955.00 | | 136 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 414.00 | 678 536.00 | | 675 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | -2 412.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149.00 | 6 202.00 | | 6 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 965.00 | -6 202.00 | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 524.00 | 32 040.00 | 85 484.00 | 117 524.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 868.00 | 51 383.00 | 85 484.00 | 136 868.00 |